Serenissima SGR

Informazioni

N°1

Serenissima Vitruvio

Le strategie di investimento consistono nell'acquisire immobili in posizioni strategiche.

Equity attuale
€ 85 milioni

Val. nom. quota
€ 50.000

informazioni generali

Il regolamento, disponibile nella sezione Documenti ufficiali, è stato approvato dalla Banca d'Italia il 14 giugno 2005, mentre il Prospetto Informativo è stato approvato da Consob il 21 settembre dello stesso anno.

La sollecitazione al pubblico risparmio ha avuto luogo nel periodo 3 ottobre - 28 novembre 2005 e le sottoscrizioni sono state definitivamente chiuse il 9 marzo 2007.

L’operatività del fondo è iniziata dal 1° dicembre 2005.

gli obiettivi

  • Rendimento semestrale pari al 6% annuo
  • Rendimento a scadenza pari all'8% annuo (total return)

Le strategie di investimento consistono nell'acquisire immobili in posizioni strategiche, ben costruiti e locati a conduttori solidi e qualificati che possano assicurare flussi di cassa costanti, accompagnati da una concreta possibilità di incremento del valore immobiliare nel tempo.

Gli investimenti sono stati effettuati prevalentemente nell'area geografica che si estende nelle regioni Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, potendo sfruttare in tal modo la profonda conoscenza della zona di riferimento.

scheda tecnica

Forma Chiusa, parzialmente ad apporto
Importo massimo € 85 milioni
Valore nominale quota € 50.000
Codice ISIN IT0003937429, Descrizione Breve: VITRUVIO NM
IT0003937403, Descrizione Breve: VITRUVIO PT
Politiche di gestione Prevalentemente nei segmenti terziario, direzionale, commerciale e servizi.
Distribuzione dei proventi Distribuzione semestrale dei proventi di gestione
Rendimenti obiettivo 6% annuo, 8% annuale di T.I.R. alla scadenza
Investitori Istituzionali e qualificati
Collocamento Private placement / offerta pubblica
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente
Rischi Orizzonte temporale di lungo periodo oltre alla ciclicità del mercato immobiliare
Global coordinator Barclays Capital
Valutatore indipendente Avalon Real Estate S.p.A.
Intermediario finanziario Avalon Real Estate S.p.A.

Governance

Informazioni

N°2

Serenissima Logistica

L'attivo del Fondo è costituito prevalentemente da terreni edificabili dedicati alla logistica integrata e da insediamenti edificati secondo le più moderne esigenze distributive e ubicati in località omogenee con le indicazioni contenute nel piano della logistica nazionale.

Equity attuale
€ 51 milioni

Val. nom. quota
€ 1 milione

informazioni generali

Il regolamento è stato approvato dalla Banca d'Italia il 26 gennaio 2007.
L'inizio di operatività del Fondo porta la data del 12 novembre di quell’anno, mentre le sottoscrizioni sono state definitivamente chiuse il 26 luglio 2008.

gli obiettivi

  • Rendimento annuale pari al 10%
  • Rendimento a scadenza pari al 15% annuo (total return)

L'attivo del Fondo è costituito prevalentemente da terreni edificabili dedicati alla logistica integrata e da insediamenti edificati secondo le più moderne esigenze distributive e ubicati in località omogenee con le indicazioni contenute nel piano della logistica nazionale.
Il Fondo potrà inoltre compiere operazioni di ristrutturazione e restauro di specifici immobili. Il Fondo investe prevalentemente in Italia e, se all'estero, prevalentemente nei Paesi appartenenti all'Unione Europea e limitrofi, oltre a quelli affacciati sul Mar Mediterraneo.

scheda tecnica

Forma Chiusa
Importo massimo € 51 milioni
Valore nominale quota € 1.000.000
Codice ISIN IT0004197973, Descrizione Breve: LOGISTICA NM
IT0004197973, Descrizione Breve: LOGISTICA PT
Politiche di gestione L’attivo del Fondo potrà essere costituito da terreni edificabili dedicati alla logistica integrata, ubicati prevalentemente in Italia e, se all'estero, prevalentemente in Paesi appartenenti all'Unione
Distribuzione dei proventi Determinata dal Consiglio di Amministrazione
Rendimenti obiettivo 10% annuale, 15% annuale di T.I.R. alla scadenza
Investitori Istituzionali e qualificati
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente
Rischi Orizzonte temporale di lungo periodo oltre alla ciclicità del mercato immobiliare
Valutatore indipendente PRAXI S.p.A.

Governance

Informazioni

N°3

Sansovino

L’attivo del Fondo è costituito da immobili, anche da sviluppare, o da valorizzare in attività di trading, aventi destinazione commerciale, residenziale, direzionale, alberghiera, industriale/servizi, infrastrutturale.

Equity attuale
€ 159,5 milioni

Val. nom. quota
€ 500.000

informazioni generali

Il regolamento del fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia il 25 febbraio 2009. È operativo dal 3 maggio 2010.

gli obiettivi

  • Rendimento a scadenza pari al 13% annuo (total return).

L’attivo del Fondo è costituito da immobili, anche da sviluppare, o da valorizzare in attività di trading, aventi destinazione commerciale, residenziale, direzionale, alberghiera, industriale/servizi, infrastrutturale. Gli attivi, una volta ultimati, saranno preferibilmente dismessi. Il portafoglio immobiliare del Fondo, quindi, potrà essere composto anche da investimenti a “sviluppo” per i quali è prevista la rivendita durante la vita del Fondo e da attivi immobiliari destinati al “trading”. Il Fondo potrà altresì porre in essere interventi di valorizzazione, risanamento, riconversione e restauro di beni immobili. Il Fondo può investire anche in partecipazioni di controllo o di minoranza in società immobiliari e può altresì investire in strumenti finanziari con un contenuto profilo di rischio e caratteristiche di rapida e sicura liquidabilità.

scheda tecnica

Forma Chiusa
Importo massimo € 110 milioni
Valore nominale quota € 500.000
Codice ISIN IT0004474513, Descrizione Breve: SANSOVINO NM
IT0004474505, Descrizione Breve: SANSOVINO PT
Politiche di gestione L’attivo del Fondo potrà essere costituito da immobili, anche da sviluppare / completare / ristrutturare / riqualificare e/o da valorizzare in attività di trading, aventi destinazione commerciale, residenziale, direzionale, alberghiera, industriale / servizi, infrastrutturale, ecc. Gli attivi, una volta ultimati, saranno preferibilmente dismessi. Il portafoglio immobiliare del Fondo, quindi, potrà essere composto anche da investimenti a “sviluppo” per i quali è prevista la rivendita durante la vita del Fondo e da attivi immobiliari destinati al “trading”. Il Fondo potrà altresì porre in essere interventi di valorizzazione, risanamento, riconversione e restauro di beni immobili. Il Fondo può investire anche in partecipazioni di controllo o di minoranza in società immobiliari e può altresì investire in strumenti finanziari con un contenuto profilo di rischio e caratteristiche di rapida e sicura liquidabilità.
Distribuzione dei proventi Determinata dal Consiglio di Amministrazione
Rendimenti obiettivo 13% annuale di T.I.R. alla scadenza
Investitori Istituzionali e qualificati
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente
Rischi orizzonte temporale di lungo periodo, rischio imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente Axia RE S.p.A.

Governance

Informazioni

N°4

Goethe

Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura.

Equity attuale
€ 167 milioni

Val. nom. quota
€ 500.000

informazioni generali

Il regolamento del fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia il 1° aprile 2010 ed è operativo dal 1° luglio 2010. Il CdA, in data 15 novembre 2013, ha approvato la fusione per incorporazione nel Fondo di “Agathos – Fondo Comune di Investimento Immobiliare con apporti in natura riservato a sottoscrittori qualificati” anch’esso gestito dalla SGR, che ha contestualmente modificato il Regolamento stesso al fine di tenere conto della Fusione medesima. Le predette modifiche al Regolamento e la Fusione sono stati approvati dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Goethe e dall’Assemblea dei Sottoscrittori del Fondo Agathos in data 18 dicembre 2013.

gli obiettivi

  • Rendimento obiettivo a scadenza del Fondo pari al 15% (total return).

l Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo terziario, commerciale, direzionale, servizi, infrastrutturale, ricettivo, assistenziale e sanitario, alberghiero, turistico, residenziale, siano essi a reddito o da sviluppare o da completare/ristrutturare/riqualificare ovvero ancora da valorizzare in attività di trading.

scheda tecnica

Forma Chiuso, riservato
Importo massimo € 167 milioni
Valore nominale quota € 500.000
Codice ISIN IT0004620297, Descrizione Breve: GOETHE /NMIT0004620289, Descrizione Breve: GOETHE /PT
Politiche di gestione FONDI_GOETHE_POLITICHE1
  • Investire le risorse del Fondo in terreni e nelle aree ad essi pertinenziali, ai sensi della normativa applicabile, al fine anche di provvedere alla loro edificazione;
  • Compiere operazioni di ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria o straordinaria di specifici immobili o proprietà del Fondo finalizzate al miglioramento della redditività d’impiego nonché compiere specifiche operazioni di valorizzazione e/o riconversione dei beni, per tali intendendosi anche il mutamento della destinazione d’uso e il frazionamento.
Distribuzione dei proventi Determinata dal Consiglio di Amministrazione, in funzione delle previsioni reddituali del Fondo, dell’interesse dei partecipanti e degli eventuali utili pregressi. I Proventi potranno essere distribuiti con cadenza annuale.
Rendimenti obiettivo 15%
Investitori Istituzionali e qualificati
Collocamento Private placement. Attualmente il fondo è chiuso.
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente
Rischi Rischio imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare o di trading, ciclicità del mercato immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente Scenari Immobiliari S.r.l.

Governance

Informazioni

N°5

Wiligelmo D. M.

Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo prevalentemente commerciale e terziario.

Equity attuale
€ 81,9 milioni

Val. nom. quota
€ 100.000

informazioni generali

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 novembre 2012. L’operatività del fondo è iniziata il 13 dicembre 2012.

gli obiettivi

  • Rendimento obiettivo alla scadenza pari al 6,75% annuo (total return).

Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo prevalentemente commerciale e terziario, da commercializzare o detenere quale investimento a reddito ed in via residuale da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da valorizzare in attività di trading.

scheda tecnica

Forma Chiusa
Importo massimo € 150 milioni
Valore nominale quota € 100.000
Codice ISIN IT0004884711, Descrizione Breve: WILIGELMO DM FC/DIS NM
ISIN al portatore non presente
Politiche di gestione Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo prevalentemente commerciale e terziario, da commercializzare o detenere quale investimento a reddito e, da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da valorizzare in attività di trading.
Distribuzione dei proventi Determinata dal Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale
Rendimenti obiettivo 6,75%
Investitori Istituzionali e qualificati
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente
Rischi Rischio imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente Avalon Real Estate S.p.A.

Governance

Informazioni

N°6

Xenia

Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo aventi destinazione di utilizzo turistico alberghiero, da commercializzare o detenere quale investimento a reddito, da sviluppare, ristrutturare, riqualificare, da valorizzare in attività di trading.

Equity attuale
€ 28 milioni

Val. nom. quota
€ 200.000

informazioni generali

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 marzo 2013. L’operatività del fondo è iniziata il 30 aprile 2013.

gli obiettivi

  • Rendimento obiettivo alla scadenza pari al 5,75% annuo (total return).

Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo prevalentemente turistico alberghiero, da commercializzare o detenere quale investimento a reddito, da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da valorizzare in attività di trading.

scheda tecnica

Forma Chiusa
Importo massimo € 100 milioni
Valore nominale quota € 200.000
Codice ISIN IT0004920028, Descrizione Breve: XENIA/CL A DIS NM RIS
IT0004920036, Descrizione Breve: XENIA/CL B DIS NM RIS
Politiche di gestione Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo prevalentemente turistico alberghiero, da commercializzare o detenere quale investimento a reddito, da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da valorizzare in attività di trading
Distribuzione dei proventi Determinata dal Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale
Rendimenti obiettivo 5,75%
Investitori Istituzionali e qualificati
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente
Rischi Rischio imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili. Ciclicità del mercato, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili a reddito, andamento del mercato turistico della zona, delle presenze stagionali e dei tassi di occupazione delle strutture ricettive.
Valutatore indipendente Scenari Immobiliari S.r.l.

Governance

Informazioni

N°7

Florence

Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura, aventi destinazione di utilizzo terziario, commerciale, direzionale, logistico, turistico alberghiero, residenziale/abitativo, ivi incluse le residenze sanitarie assistenziali sia a sviluppo che a reddito ovvero da valorizzare in attività di trading.

Equity attuale
€ 186 milioni

Val. nom. quota
€ 100.000

informazioni generali

Il fondo Florence è stato istituito mediante fusione per unione dei fondi “Athena – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso” e “Moro Real Estate- Fondo comune di investimento immobiliare riservato a investitori qualificati”, entrambi gestiti dalla SGR, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2013, che ha contestualmente adottato il Regolamento di gestione. Il Regolamento e la Fusione sono stati approvati dall’Assemblea dei Sottoscrittori del Fondo Athena da quella del Fondo MORO R.E. in data 26.11.2013.

gli obiettivi

  • Rendimento obiettivo a scadenza del Fondo pari al 6,5% (total return).

Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura, aventi destinazione di utilizzo terziario, commerciale, direzionale, logistico, turistico alberghiero, residenziale/abitativo, ivi incluse le residenze sanitarie assistenziali sia a sviluppo che a reddito ovvero da valorizzare in attività di trading.

scheda tecnica

Forma Chiuso, riservato
Importo massimo € 200 milioni - Il fondo potrà raccogliere ulteriori sottoscrizioni sino ad un massimo di € 300 milioni
Valore nominale quota € 100.000
Codice ISIN IT0004983851, Descrizione Breve: FLORENCE DIS NM RISERVATO
Politiche di gestione Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura, aventi destinazione di utilizzo terziario, commerciale, direzionale, logistico, turistico alberghiero, residenziale/abitativo, ivi incluse le residenze sanitarie assistenziali sia a sviluppo che a reddito ovvero da valorizzare in attività di trading. In tale ambito il Fondo potrà investire i capitali nell’acquisizione, strutturazione e realizzazione di immobili/iniziative immobiliari conformi alla normativa in tema di Housing Sociale.
Distribuzione dei proventi Determinata dal Consiglio di Amministrazione, in funzione delle previsioni reddituali del Fondo, dell’interesse dei partecipanti e degli eventuali utili pregressi. I Proventi potranno essere distribuiti con cadenza annuale.
Rendimenti obiettivo 6,5%
Investitori Istituzionali e qualificati
Collocamento Private placement. E’ prevista la sottoscrizione di nuove quote del fondo entro 24 mesi a decorrere dalla data di approvazione del Regolamento.
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente
Rischi Rischio imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare o di trading, ciclicità del mercato immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente Italiana Assessment S.r.l.

Governance

Informazioni

N°8

Nicher R.E.

È un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali e qualificati.

Equity attuale
€ 150 milioni

Val. nom. quota
€ 25.000

informazioni generali

Il fondo Nicher RE è un fondo chiuso ad apporto riservato ad investitori qualificati e può investire: in beni immobili a carattere residenziale, direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, assistenziale e sanitario; in terreni edificabili e non edificabili; in diritti reali di godimento di beni immobili; in quote di O.I.C.R. che investano prevalentemente in immobili; in quote o azioni di società immobiliari, sia quotate sui mercati regolamentati sia non quotate, fermo il limite del 10 % delle proprie attività in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione.

gli obiettivi

L’attivo del Fondo potrà essere costituito da immobili, anche da sviluppare, completare, ristrutturare, riqualificare e/o da valorizzare in attività di trading, aventi destinazione commerciale, residenziale, direzionale, alberghiera, industriale/servizi, infrastrutturale, ecc. Gli attivi, una volta ultimati, saranno preferibilmente dismessi. Il portafoglio immobiliare del Fondo, quindi, potrà essere composto anche da investimenti a “sviluppo” per i quali è prevista la rivendita durante la vita del Fondo e da attivi immobiliari destinati al “trading”. Il Fondo potrà altresì porre in essere interventi di valorizzazione, risanamento, riconversione e restauro di beni immobili.

scheda tecnica

Forma Chiuso, riservato.
Importo massimo € 150 milioni (interamente sottoscritti)
Valore nominale quota € 25.000
Codice ISIN IT0003867790, Descrizione Breve: NICHER REAL ESTATE PORTATORE; IT0003867808 Descrizione Breve: NICHER REAL ESTATE NOMINATIVO.
Politiche di gestione Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura, aventi destinazione di utilizzo residenziale, direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, assistenziale e sanitario, oltre che in terreni edificabili e non edificabili. Inoltre, il Fondo può investire in diritti reali di godimento di beni immobili, in quote di O.i.c.r. che investano prevalentemente in immobili, in quote o azioni di società immobiliari, sia quotate su mercati regolamentati sia non quotate, fermo il limite del 10 per cento delle proprie attività in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione.
Distribuzione dei proventi Non è prevista la distribuzione dei proventi.
Rendimenti obiettivo n.p.
Investitori Qualificati.
Collocamento Chiuso.
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente.
Rischi Rischio imprenditoriale di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare, ciclicità del mercato immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente CBRE Valuation S.p.A.

Governance

Informazioni

N°9

Oplon

È un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali e qualificati.

Equity attuale
€ 5,7 milioni

Val. nom. quota
€ 100.000

informazioni generali

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 giugno 2015. L’operatività del fondo è iniziata il 1 luglio 2015.

gli obiettivi

Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo prevalentemente residenziale e turistico alberghiero, da commercializzare, da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da valorizzare in attività di trading.

scheda tecnica

Forma Chiusa.
Importo massimo € 150 milioni (interamente sottoscritti)
Valore nominale quota € 100.000
Codice ISIN IT0005092058, Descrizione Breve: OPLON/CL A DIS NM; IT0005092074 Descrizione Breve: OPLON/CL B DIS NM.
Politiche di gestione Il Fondo investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo prevalentemente residenziale e turistico alberghiero, da commercializzare, da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da valorizzare in attività di trading.
Distribuzione dei proventi Determinata dal Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale.
Rendimenti obiettivo n.d.
Investitori Istituzionali e qualificati.
Collocamento Private placement.
Ricorso all'indebitamento Nei limiti della legislazione vigente.
Rischi Rischio imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili. Ciclicità del mercato, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili a reddito, andamento del mercato turistico della zona, delle presenze stagionali e dei tassi di occupazione delle strutture ricettive.
Valutatore indipendente Arcadis S.r.l.

Governance

Informazioni

N°10

Realest I

Il Fondo RealEst I è stato istituito ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, con delibera del consiglio di amministrazione del 6 maggio 2004 che ha contestualmente approvato il regolamento.

Equity attuale
€ 72,5 milioni

Val. nom. quota
€ 250.000

informazioni generali

Il fondo investe in beni immobili ad uso direzionale e commerciale, alberghieri, fabbricati e terreni industriali, di tipo tecnologico, quali edifici ospitanti attività nel settore sanitario, delle telecomunicazioni, dell’ informatica e dei servizi di terziario avanzato, nonché in immobili urbani, siti nei centri storici, anche a destinazione residenziale.

gli obiettivi

Rendimento obbiettivo a scadenza del Fondo pari a 7% (IRR vita intera del Fondo). Il Fondo, che investe in Italia con preferenza  nel Nord, ha una strategia Value Added / Opportunistic ed è finalizzato alla valorizzazione delle principali iniziative immobiliari e alla relativa commercializzazione mediante vendita frazionata di unità, con prevalente destinazione residenziale e commerciale di supporto.

scheda tecnica

Forma Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
Importo massimo € 72,5 milioni
Valore nominale quota € 250.000
Codice ISIN IT0003888150-IT0003888143
Politiche di gestione Il Patrimonio del Fondo può essere investito in beni immobili e/o in diritti reali immobiliari che abbiano le seguenti caratteristiche:
- immobili ad uso direzionale e commerciale;
- immobili alberghieri;
- fabbricati e terreni industriali;
- immobili di tipo tecnologico, quali edifici ospitanti attività nel settore sanitario, delle telecomunicazioni, dell’informatica e dei servizi di terziario avanzato;
- immobili urbani, collocati preferibilmente nei centri storici, anche a destinazione residenziale.
Distribuzione dei proventi I Proventi sono distribuiti agli aventi diritto con cadenza tipicamente annuale, comunque in misura complessivamente non inferiore al 50% del loro ammontare su base annuale, fatta salta deliberazione diversa e motivata del Consiglio di Amministrazione
Rendimenti obiettivo Il Fondo si pone un rendimento obiettivo pari al 7%
Investitori Il Fondo è riservato ad investitori professionali e non professionali
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento E’ previsto il ricorso del Fondo all’indebitamento finanziario ai fini della propria operatività sino ad un livello massimo pari a 3, come definito dal Regolamento UE 231/2013.
Rischi Rischi imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente CBRE Valuation S.p.A.

Governance

Informazioni

N°11

Real Red Fund

E’ un fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, attualmente in liquidazione volontaria, e dispone di un portafoglio sito in Italia diversificato nei principali comparti del mercato immobiliare, commerciale, terziario e industriale.

Equity attuale
€ 50,3 milioni

Val. nom. quota
€ 250.000

informazioni generali

E’ un fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, attualmente in liquidazione volontaria, e dispone di un portafoglio sito in Italia diversificato nei principali comparti del mercato immobiliare, commerciale, terziario e industriale.

gli obiettivi

Il Fondo ha una vocazione all'investimento in ambito italiano e si caratterizza per una strategia di gestione core e disposal; funzionalmente alle due strategie possono essere previsti marginali interventi di valorizzazione.

scheda tecnica

Forma Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
Importo massimo € 50,3 milioni
Valore nominale quota € 250.000
Codice ISIN IT0004003627
Politiche di gestione Il Fondo investe prevalentemente in centri direzionali, commerciali, residenziali, turistico alberghieri, polivalenti e del terziario in genere, costituiti da una o più unità immobiliari e/o aree da edificare a destinazione commerciale. Gli immobili possono essere costruiti, completati o da completare, convertire o ristrutturare con criteri di omogeneità.
Distribuzione dei proventi I proventi potranno essere distribuiti annualmente nella misura deliberata dall’Assemblea degli Investitori, comunque complessivamente in misura non inferiore al 10% del loro ammontare annuale.
Rendimenti obiettivo n.d.
Investitori Il Fondo è riservato ad investitori professionali e non professionali
Collocamento Collocamento chiuso.
Ricorso all'indebitamento E’ previsto il ricorso del Fondo all’indebitamento finanziario ai fini della propria operatività sino ad un livello massimo pari a 3, come definito dal Regolamento UE 231/2013.
Rischi Rischi imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente Il Punto Real Estate

Governance

Informazioni

N°12

Real Green Fund

E’ un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso e riservato ad investitori qualificati; dispone di un portafoglio sito in Italia, prevalentemente a sviluppo residenziale.

Equity attuale
€ 75,3 milioni

Val. nom. quota
€ 250.000

informazioni generali

E’ un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso e riservato ad investitori qualificati; dispone di un portafoglio sito in Italia, prevalentemente a sviluppo residenziale.

gli obiettivi

Il Fondo ha una vocazione all'investimento in ambito italiano, focalizzato prevalentemente nello sviluppo residenziale con vendita frazionata. L’attivo del Fondo è costituito da un immobile industriale, attualmente a reddito, e da due complessi immobiliari a destinazione residenziale, per complessivi 280 unità, sui quali si sta portando avanti un’attività di sviluppo e di vendita frazionata. Sull’immobile industriale, raggiunto nel 2016 l’obiettivo della messa a reddito, sarà valutata ed eventualmente perseguita l’opportunità della sua dismissione.

scheda tecnica

Forma Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
Importo massimo € 75,3 milioni
Valore nominale quota € 250.000
Codice ISIN IT0004239130
Politiche di gestione Il Patrimonio del Fondo può essere investito in beni immobili e/o in diritti reali immobiliari, con varia destinazione, sia residenziale che ad uso terziario, già realizzati in buono stato, da completare o da ristrutturare/restaurare/mantenere o da realizzare ex novo attraverso l’acquisizione di terreni, dotati di concessione edilizia o documentazione equipollente, ovvero in beni immobili riconvertibili a tali usi e/o in diritti reali immobiliari su beni immobili aventi tali caratteristiche.
Distribuzione dei proventi I proventi potranno essere distribuiti annualmente nella misura deliberata dall’Assemblea degli Investitori, comunque complessivamente in misura non inferiore al 10% del loro ammontare annuale.
Rendimenti obiettivo n.d.
Investitori Il Fondo è riservato ad investitori professionali e non professionali
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento E’ previsto il ricorso del Fondo all’indebitamento finanziario ai fini della propria operatività sino ad un livello massimo pari a 3, come definito dal Regolamento UE 231/2013.
Rischi Rischi imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente CBRE Valuation S.p.A.

Governance

Informazioni

N°13

Real Sequoia

Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali e persone fisiche.

Equity attuale
€ 27,5 milioni

Val. nom. quota
€ 500.000

informazioni generali

Il fondo investe in immobili a reddito ad uso terziario e in particolare ricettivo, cogliendo anche opportunità di valorizzazione di progettualità a sviluppo da portare a reddito coerenti con l’asset class di riferimento

gli obiettivi

Il Fondo può essere investito, anche indirettamente, in beni immobili con varia destinazione - sia residenziale che ad uso terziario, industriale, commerciale e dirigenziale, nonché turistico e alberghiera già realizzati in buono stato, da completare o da ristrutturare/restaurare/mantenere o da realizzare ex novo attraverso l’acquisizione di terreni, dotati di potenzialità edificatoria, attuale o futura, ovvero in beni immobili riconvertibili a tali usi e/o in diritti reali immobiliari su beni immobili aventi tali caratteristiche. Superficie 22.329 mq

scheda tecnica

Forma Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso speculativo
Importo massimo € 27,5 milioni
Valore nominale quota € 500.000
Codice ISIN Classe A IT0004603103-IT0004603111
Politiche di gestione Il Patrimonio del Fondo può essere investito, anche indirettamente, in beni immobili e/o in diritti reali immobiliari, con varia destinazione - sia residenziale che ad uso terziario, industriale, commerciale e dirigenziale, nonché turistico-alberghiera già realizzati in buono stato, da completare o da ristrutturare/restaurare/mantenere o da realizzare ex novo attraverso l’acquisizione di terreni, dotati di potenzialità edificatoria, attuale o futura, ovvero in beni immobili riconvertibili a tali usi e/o in diritti reali immobiliari su beni immobili aventi tali caratteristiche
Distribuzione dei proventi I Proventi sono distribuiti agli aventi diritto con cadenza tipicamente annuale, comunque in misura complessivamente non inferiore al 60% del loro ammontare su base annuale.
Rendimenti obiettivo Il Fondo si pone un rendimento obiettivo pari al 7%
Investitori Il Fondo è riservato ad investitori professionali e non professionali
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento E’ previsto il ricorso del Fondo all’indebitamento finanziario ai fini della propria operatività sino ad un livello massimo pari a 3, come definito dal Regolamento UE 231/2013.
Rischi Rischi imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente Re Valuta S.p.A.

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N°14

Real Stone

Il Fondo investe prevalentemente in centri direzionali, residenziali, turistico alberghieri, polivalenti e del terziario in genere, costituiti da una o più unità immobiliari e/o aree da edificare a destinazione commerciale. Gli immobili possono essere costruiti, completati o da ultimare, convertire o ristrutturare con criteri di omogeneità.

Equity attuale
€ 40,4 milioni

Val. nom. quota
€ 250.000

informazioni generali

Il Fondo Real Stone è stato istituito ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, con delibera del consiglio di amministrazione del 27 giugno 2008 che ha contestualmente approvato il regolamento. Tale regolamento è stato successivamente approvato dalla Banca d’Italia con autorizzazione del 23 dicembre 2008.

gli obiettivi

Rendimento obbiettivo a scadenza del Fondo pari a 8% (IRR vita intera del Fondo). Il Fondo, che investe in Italia con preferenza nel Nord Est, ha una strategia Value Added / Opportunistic ed è finalizzato alla costituzione di un portafoglio di immobili a sviluppo da terreno e/o ristrutturazione e relativa commercializzazione mediante vendita frazionata di unità, con prevalente destinazione residenziale e commerciale di supporto.

scheda tecnica

Forma Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
Importo massimo € 40,4 milioni
Valore nominale quota € 250.000
Codice ISIN Classe A IT0004448004- IT0004447998
Classe B IT0004448012
Politiche di gestione Il Fondo investe prevalentemente in centri direzionali, commerciali, residenziali, turistico alberghieri, polivalenti e del terziario in genere, costituiti da una o più unità immobiliari e/o aree da edificare a destinazione commerciale.
Gli immobili possono essere costruiti, completati o da completare, convertire o ristrutturare con criteri di omogeneità.
Distribuzione dei proventi Essendo il fondo «ad accumulo», eventuali proventi sono accantonati e oggetto di distribuzione in sede di liquidazione del Fondo.
Rendimenti obiettivo Il Fondo si pone un rendimento obiettivo pari all’ 8%
Investitori Il Fondo è riservato ad investitori professionali e non professionali
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento E’ previsto il ricorso del Fondo all’indebitamento finanziario ai fini della propria operatività sino ad un livello massimo pari a 3, come definito dal Regolamento UE 231/2013.
Rischi Rischi imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente CRIF S.p.A.

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N°15

Real Emerging

È un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali e qualificati.

Equity attuale
€ 62,8 milioni

Val. nom. quota
€ 250.000

informazioni generali

Il fondo è riservato ad investitori professionali. E’ prevista la partecipazione anche a i non professionali qualora tali investitori sottoscrivano oppure acquistino quote del fondo per un importo complessivo non inferiore a 500 mila euro, partecipazione minima iniziale non frazionabile.

gli obiettivi

La strategia del Fondo è di tipo core, finalizzata alla gestione di immobili a reddito, con uso ufficio/ commerciale, ubicati nelle principali città dell’Europa Occidentale.

scheda tecnica

Forma Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso speculativo
Importo massimo € 62,8 milioni
Valore nominale quota € 250.000 (quote di Classe A) ed € 50.000 (quote di Classe B)
Codice ISIN Classe A IT0004211253- IT0004211246
Classe B IT0004211261
Politiche di gestione Il Fondo, nel rispetto della normativa vigente in materia, investirà in via prevalente in società quotate o non quotate aventi sede all’estero..
Oggetto di investimento da parte del Fondo saranno:
- strumenti finanziari quotati o non quotati nei mercati regolamentati, rappresentati da azioni, categorie speciali di azioni, o da obbligazioni convertibili, ovvero da altri titoli rappresentativi di partecipazioni minoritarie o di maggioranza;
- altri strumenti finanziari quotati o non quotati in mercati regolamentati (diversi dagli OICR: “Organismi di investimento collettivo del risparmio”), anche denominati in valuta estera, la cui percentuale nel Patrimonio del Fondo sarà determinata, tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari;
- OICR chiusi esteri; beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; depositi bancari;
- titoli emessi da stati dell’UE e da Enti sovranazionali o da questi garantiti e in altri strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilità.
Distribuzione dei proventi Sono considerati Proventi della Gestione del Fondo gli utili netti, generati annualmente, al netto delle imposte in vigore, con esclusione delle plusvalenze/minusvalenze, anche contabilizzate, ma non realizzate. Quando le condizioni di mercato lo consentono e giusta delibera dell’Assemblea degli Investitori, i Proventi sono distribuiti agli aventi diritto con cadenza annuale, comunque complessivamente in misura non inferiore al 60% del loro ammontare su base annuale.
Rendimenti obiettivo Il Fondo si pone un rendimento obiettivo pari al 10%.
Investitori Il Fondo è riservato ad investitori professionali e non professionali
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento E’ previsto il ricorso del Fondo all’indebitamento finanziario ai fini della propria operatività sino ad un livello massimo pari a 3, come definito dal Regolamento UE 231/2013.
Rischi Rischi imprenditoriali di operazione di sviluppo o di ristrutturazione/riconversione immobiliare a di trading, ciclicità del mercato immobiliare e rischi insiti nello sviluppo immobiliare, innovazioni normative in materia urbanistica ed ambientale, attività delle amministrazioni locali o di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato Italiano, eventi specifici connessi alla conduzione degli immobili.
Valutatore indipendente Scenari Immobiliari S.r.l.

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N°16

Real Energy

Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso speculativo.

Equity attuale
€ 41,5 milioni

Val. nom. quota
€ 500.000

informazioni generali

Il Fondo investe in immobili destinati all’insediamento di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile.

gli obiettivi

La strategia volta a selezionare gli investimenti con il miglior rapporto rischio-rendimento, predilige impianti fotovoltaici fissi a terra su terreni in proprietà o diritto di superficie.

scheda tecnica

Forma Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso speculativo
Importo massimo € 41,5 milioni
Valore nominale quota € 500.000
Codice ISIN Classe A IT0004447741 – IT0004447725
Classe B IT0004447782
Politiche di gestione Gli investimenti in beni immobili e diritti reali immobiliari avranno ad oggetto beni e/o diritti destinati alla produzione e commercializzazione diretta o indiretta di energia quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti fotovoltaici, impianti eolici e/o di trattamento delle biomasse stabilmente infissi su terreni o su altri beni immobili e/o diritti reali immobiliari (tra cui diritto d’uso) nella disponibilità del Fondo. Tali impianti potranno essere già realizzati, eventualmente da completare e da ristrutturare/restaurare/mantenere, ovvero da realizzare ex novo.
Distribuzione dei proventi I Proventi sono distribuiti agli aventi diritto con cadenza tipicamente annuale. La distribuzione dei Proventi è deliberata dal CdA di SGR in misura non inferiore al 10% del loro ammontare su base annuale.
Rendimenti obiettivo Il Fondo si pone un rendimento obiettivo pari al 8%.
Investitori Il Fondo è riservato ad investitori professionali e non professionali
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento E’ previsto il ricorso del Fondo all’indebitamento finanziario ai fini della propria operatività sino ad un livello massimo pari a 3, come definito dal Regolamento UE 231/2013.
Rischi Tipici di ogni investimento diretto in capitale di rischio del settore di riferimento (fonti rinnovabili):
- variazioni degli schemi di incentivo, che rendano meno profittevoli gli investimenti già effettuati;
- carente realizzazione e/o underperformance tecnica degli Impianti, riducibile mediante idonei presidi contrattuali con i fornitori o garanzie;
- variazione dei prezzi dell’energia (conto energia fotovoltaico fino al 4°, ove la tariffa si aggiunge al prezzo di vendita dell’energia elettrica);
- rischio paese “Italia”, che sottende anche eventuali modifiche alle tariffe già assegnate, quantunque in violazione di fondamenti costituzionali.
Valutatore indipendente EOS Consulting S.p.A.

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N°17

Alps Energy Re Fund

Il Fondo è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Equity attuale
€ 29,3 milioni

Val. nom. quota
€ 100.000

informazioni generali

Il Fondo investe in acquisizioni di aree destinate all’insediamento di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile, con un’ottica di diversificazione geografica e per fonte.

gli obiettivi

La strategia volta a selezionare gli investimenti con il miglior rapporto rischio-rendimento, predilige impianti fotovoltaici fissi, in proprietà o diritto di superficie, idroelettrici nonchè biogas da digestione anaerobica.

scheda tecnica

Forma Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
Importo massimo € 200 milioni
Valore nominale quota € 100.000
Codice ISIN Classe A IT0004940372
Classe B IT0004940398
Classe C IT0004940414
Politiche di gestione Gli Asset Immobiliari in cui il Fondo investe potranno essere già realizzati, eventualmente da completare e da ristrutturare/restaurare/mantenere, ovvero da realizzare ex novo, comunque funzionali all’attività di produzione di energia elettrica da Fonte Rinnovabile.
Distribuzione dei proventi I Proventi sono distribuiti agli aventi diritto con cadenza tipicamente annuale.
Rendimenti obiettivo Il Fondo si pone un rendimento obiettivo pari al 8%.
Investitori Il Fondo è riservato ad investitori professionali e non professionali
Collocamento Private placement
Ricorso all'indebitamento E’ previsto il ricorso del Fondo all’indebitamento finanziario ai fini della propria operatività sino ad un livello massimo pari a 3, come definito dal Regolamento UE 231/2013.
Rischi Tipici di ogni investimento diretto in capitale di rischio del settore di riferimento (fonti rinnovabili):
- variazioni degli schemi di incentivo, che rendano meno profittevoli gli investimenti già effettuati;
- carente realizzazione e/o underperformance tecnica degli Impianti, riducibile mediante idonei presidi contrattuali con i fornitori o garanzie;
- variazione dei prezzi dell’energia (conto energia fotovoltaico fino al 4°, ove la tariffa si aggiunge al prezzo di vendita dell’energia elettrica);
- rischio paese “Italia”, che sottende anche eventuali modifiche alle tariffe già assegnate, quantunque in violazione di fondamenti costituzionali.
Valutatore indipendente REAG S.p.A.

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